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基金一季報出爐 消費龍頭受青睞
2019-04-18 09:05:59 來源: 中國證券報
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  4月18日,多家基金公司披露旗下基金一季報。部分績優基金及養老目標基金在一季度的投資運作得以浮出水面。中國證券報記者統計發現,一季報顯示多只基金不僅偏愛消費品、銀行及非銀金融的龍頭股,還加倉了電子、化工、醫藥等板塊。部分基金經理認為,宏觀經濟的不確定性將會進一步降低;科創板的推出也將提升資本市場的風險偏好水平。

  行業龍頭仍是“心頭好”

  中國證券報記者統計一季報發現,貴州茅臺、五糧液、格力電器、美的集團等行業龍頭仍然是基金經理們的“心頭好”,另外還有部分基金經理將配置重點集中在招商銀行、中國平安等大藍籌上。

  剛剛獲得金牛獎的易方達消費行業股票基金的一季報顯示,截至報告期末,該基金報告期份額凈值增長率為41.59%,同期業績比較基準收益率為28.21%。不過,該基金期初份額76.62億份,期末份額69.37億份,減少7.25億份,投資者“逢高贖回”的心態明顯。

  該基金在一季報中寫到:“隨著市場對之前悲觀預期的修正,估值、流動性、風險折價都已經回到了一個較好的位置。目前市場上的樂觀情緒彌漫,但我們的投資顯然不能建立在預期市場還會更樂觀的判斷上。我們寧愿在牛市中放慢腳步,也不愿將風險暴露在預期和基本面脫節導致的風險上。一季度末,我們基于對上市公司財務報表解讀后的一些擔心,大幅度減持了去年一直持有的養殖板塊。同時,我們增加了部分快消品的配置比例。”一季報顯示,該基金重倉股包括貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、順鑫農業、格力電器、美的集團、古井貢酒、伊利股份、山西汾酒、小天鵝A。

  此外,成立于今年1月25日的興全安泰平衡養老目標三年持有期混合(FOF)在養老目標基金中率先披露一季報,一季度業績可謂“旗開得勝”。一季報顯示,該基金在一季度取得相對優異的成績,源于其資產配置策略及較為積極的建倉策略。

  該基金在一季報中寫到:“本基金是以50%權益和50%固收為資產配置中樞的FOF基金,在實際的組合配置中,我們在基金合同的約定范圍內對權益部分進行適度超配,權益策略和品種選擇上均相對分散,進一步降低非系統性風險;固定收益部分的配置上,重點配置中短久期、以高等級信用債作為主要配置品種的債券型基金;另外,組合中也加大了對于可轉債品種以及可轉債基金的配置比例。”

  對于二季度的表現,部分基金在一季報中也有提及。易方達新常態靈活配置混合表示,“在接下來的二季度,我們預期隨著外圍因素落定以及各項政策‘組合拳’(減稅降費、更大力度的改革開放等)的實施,宏觀經濟的不確定性將會進一步降低。而科創板的推出,也將提升資本市場的風險偏好水平,再次激起市場對科技強國和改革強國的預期。”

  績優基金最新持股路徑浮現

  在基金陸續披露一季報的同時,上市公司一季報的前十大流通股東中也出現了不少業績靠前的公募基金身影。

  Wind數據顯示,曾獲2017年股票型基金亞軍的國泰互聯網+基金出現在四維圖新和深南電路2019年一季報的前十大流通股東之列。具體來看,一季度,國泰互聯網+基金新進四維圖新和深南電路,位列第八和第九大流通股東,分別持股536.11萬股和97.92萬股。

  2019年2月混合型基金漲幅榜首位的銀華內需精選則出現在圣農發展的第八大流通股東和世嘉科技的第五大流通股東,一季度新進圣農股份620萬股,占總股本比0.5%;新增66萬股世嘉科技至100萬股,占總股本比0.89%。

  截至4月16日,今年以來回報位居偏股型基金前十的景順長城新興成長出現在牧原股份的前十大流通股東之列,新進952.84萬股,占總股本比0.46%。

  今年以來回報超48%的銀華盛世精選在一季度新增地素時尚19.88萬股,至43.39萬股,位列一季報第十大流通股東,占總股本比0.11%。

  整體來看,不少被基金布局的個股今年以來漲幅較多。例如四維圖新、深南電路、圣農發展、世嘉科技今年以來分別上漲96.03%、54.32%、62.76%、71.09%,牧原股份今年來更是漲幅達140.87%。

  記者注意到,深南電路2019年一季報的前十大流通股東中出現了8只公募基金,3只基金屬于新進、3只進行增持以及2只進行了減持。此外,國瓷材料、北陸藥業、健帆生物、圣農發展、四維圖新、牧原股份、新宙邦、拓邦股份等前十大流通股東中均出現公募基金的身影。(記者 徐文擎 李惠敏)

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【糾錯】 責任編輯: 石海平
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